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Aktuelle Daten Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund

NAV am 05.07.2022 106,35 EUR
Änderung (%) +0,12 (+0,11%)

Stammdaten Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 29.05.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 409,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,54% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 05.07.2022

Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1200253687 | WKN: CAPC02 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 106,35 EUR am 05.07.2022

Chart

Kennzahlen Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,55% -8,99% -8,90% -3,80% -2,67% - +5,91%
Volatilität +3,36% +2,70% +2,11% +2,66% +2,21% - +2,40%
Sharpe Ratio -11,14 -6,35 -4,13 -0,42 -0,17 - +0,41
Bester Monat - +0,23% +0,46% +2,68% +2,68% - +2,81%
Schl. Monat - -3,86% -3,86% -6,26% -6,26% - -6,26%
Max. Verlust -3,77% -9,19% -9,78% -9,78% -9,78% - -9,78%

Monatsperformance Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR

20222021202020192018
Januar-0,91%-0,10%+0,22%+1,28%+0,56%
Februar-1,86%-0,04%-0,48%+0,72%-1,08%
März-0,38%+0,33%-6,26%+0,36%-0,95%
April-1,53%+0,68%+2,68%+0,98%-0,08%
Mai-0,96%-0,02%+0,73%-0,63%-1,30%
Juni-3,86%+0,53%+0,62%+1,41%-0,40%
Juli+0,23%+0,33%+1,26%+0,41%+0,60%
August - +0,16%+0,73%+0,29%-0,24%
September - -0,14%-0,08%+0,23%+0,28%
Oktober - -0,32%+0,09%+0,06%-0,46%
November - -0,40%+2,36%+0,68%-1,24%
Dezember - +0,46%+0,81%+0,36%-0,60%
Gesamt-8,96%+1,47%+2,42%+6,31%-4,82%


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