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Aktuelle Daten Assenagon I Multi Asset Conservative

NAV am 30.11.2022 54,71 EUR
Änderung (%) +0,31 (+0,57%)

Stammdaten Assenagon I Multi Asset Conservative

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.11.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 17.11.2022
Fondsvolumen 380,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,78% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 30.11.2022

Assenagon I Multi Asset Conservative P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1297482736 | WKN: A140LW 
KAG: Assenagon AM
NAV: 54,71 EUR am 30.11.2022

Chart

Kennzahlen Assenagon I Multi Asset Conservative P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,26% -1,48% -6,68% +11,64% +14,23% - +17,91%
Volatilität +4,76% +5,46% +5,70% +5,30% +4,74% - +4,31%
Sharpe Ratio +6,71 -0,89 -1,52 +0,33 +0,15 - +0,09
Bester Monat - +2,26% +2,26% +4,03% +4,03% - +4,03%
Schl. Monat - -2,81% -2,81% -2,81% -3,85% - -3,85%
Max. Verlust -0,42% -5,24% -11,61% -11,61% -11,61% - -11,61%

Monatsperformance Assenagon I Multi Asset Conservative P

20222021202020192018
Januar-2,23%-0,36%+0,02%+2,38%+2,40%
Februar-2,46%+0,90%-0,50%+0,88%-1,43%
März+0,57%+1,18%-2,53%+0,93%-0,96%
April-1,91%+1,07%+3,15%+1,34%+0,25%
Mai-1,03%+0,97%+2,27%-2,09%+1,04%
Juni-2,81%+0,18%+1,90%+2,85%-0,82%
Juli+2,12%+0,69%+1,88%+0,71%-0,13%
August-1,22%+0,78%+1,84%+0,73%-0,40%
September-2,62%-1,59%-0,50%-0,19%+0,46%
Oktober+1,25%+1,46%-1,35%+0,13%-3,85%
November+2,26%-0,47%+4,03%+0,82%-0,06%
Dezember - +1,39%+1,68%+1,06%-2,22%
Gesamt-7,96%+6,33%+12,33%+9,89%-5,71%


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