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Aktuelle Daten Assenagon I Multi Asset Conservative

NAV am 12.02.2025 62,99 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,08%)

Stammdaten Assenagon I Multi Asset Conservative

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.11.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,38 EUR
Ausschüttungsdatum 18.11.2024
Fondsvolumen 600,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 2,06% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 12.02.2025

Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1297482736 | WKN: A140LW 
KAG: Assenagon AM
NAV: 62,99 EUR am 12.02.2025

Chart

Kennzahlen Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,77% +6,34% +10,59% +14,10% +29,96% - +42,23%
Volatilität +3,34% +3,69% +3,69% +4,30% +4,71% - +4,16%
Sharpe Ratio +11,05 +2,82 +2,18 +0,45 +0,60 - +0,32
Bester Monat - +2,22% +2,22% +3,93% +4,03% +4,03% +4,03%
Schl. Monat - -1,09% -1,09% -2,81% -2,81% -3,85% -3,85%
Max. Verlust -0,34% -1,78% -2,23% -9,42% -11,61% - -11,61%

Monatsperformance Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

20252024202320222021
Januar+2,05%+0,98%+2,54%-2,23%-0,36%
Februar+0,46%+1,16%-0,98%-2,46%+0,90%
März - +2,13%+0,27%+0,57%+1,18%
April - -0,80%+0,53%-1,91%+1,07%
Mai - +1,11%-0,29%-1,03%+0,97%
Juni - +0,97%+1,16%-2,81%+0,18%
Juli - +0,94%+1,36%+2,12%+0,69%
August - +1,11%-0,35%-1,22%+0,78%
September - +1,13%-0,96%-2,62%-1,59%
Oktober - -0,67%-1,26%+1,25%+1,46%
November - +2,22%+3,93%+2,26%-0,47%
Dezember - -1,09%+2,76%-1,35%+1,39%
Gesamt+2,52%+9,52%+8,90%-9,21%+6,33%


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