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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 17.08.2026 10,71 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,26%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7.419,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,35% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom 14.08.2026

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1670724373 | WKN: A2JRC8 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,71 EUR am 17.08.2026

Chart

Kennzahlen M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,18% -2,16% -0,18% +10,27% -1,05% +10,87% +112,99%
Volatilität +3,94% +5,25% +4,38% +5,20% +5,67% +4,98% +4,42%
Sharpe Ratio -1,18 -1,31 -0,61 +0,16 -0,48 -0,29 +0,34
Bester Monat - +1,45% +1,45% +4,32% +4,47% +5,27% +5,48%
Schl. Monat - -2,95% -2,95% -2,95% -5,54% -9,09% -9,09%
Max. Verlust -1,15% -3,57% -3,57% -5,68% -18,96% -18,96% -18,96%

Monatsperformance M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

20262025202420232022
Januar+0,09%+0,43%-0,82%+3,82%-1,53%
Februar+1,45%+1,72%-1,18%-2,19%-2,35%
März-2,95%-0,19%+1,59%+0,93%-1,43%
April+0,51%+0,65%-2,25%+0,51%-3,59%
Mai+0,98%-0,70%+0,47%-0,26%+0,57%
Juni+0,78%+1,37%+1,25%-0,37%-4,96%
Juli-2,27%-0,20%+1,81%+1,57%+4,31%
August+0,42%-0,06%+1,33%-0,36%-3,39%
September - +0,99%+0,62%-1,26%-5,54%
Oktober - +0,93%-2,26%-0,92%+1,65%
November - +0,26%+0,87%+4,32%+4,47%
Dezember - -0,49%-1,73%+4,25%-0,66%
Gesamt-1,08%+4,78%-0,43%+10,22%-12,29%


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