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Aktuelle Daten Invesco Emerging Markets Equity Fund

NAV am 14.10.2026 98,15 USD
Änderung (%) -0,04 (-0,04%)

Stammdaten Invesco Emerging Markets Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,20 USD
Ausschüttungsdatum 02.03.2026
Fondsvolumen 3.552,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,71% p.a.
Mind. Investment 1.500 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager William Lam, Ian Hargreaves, Charles Bond, Matthew Pigott
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 14.10.2026

Invesco Emerging Markets Equity Fund A annual distribution - USD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU1775952507 | WKN: A2JLBL 
KAG: Invesco Management
NAV: 98,15 USD am 14.10.2026

Chart

Kennzahlen Invesco Emerging Markets Equity Fund A annual distribution - USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,29% +10,08% +31,31% +99,39% +66,74% +170,18% +523,86%
Volatilität +14,68% +19,52% +19,71% +16,85% +17,30% +17,26% +18,95%
Sharpe Ratio -0,42 +0,95 +1,45 +1,38 +0,47 +0,45 +0,16
Bester Monat - +9,69% +9,98% +9,98% +15,97% +15,97% +16,69%
Schl. Monat - -3,23% -11,96% -11,96% -11,96% -18,61% -29,24%
Max. Verlust -3,12% -8,91% -12,61% -13,60% -34,03% -43,03% -65,65%

Monatsperformance Invesco Emerging Markets Equity Fund A annual distribution - USD

20262025202420232022
Januar+9,98%+3,49%-4,73%+9,17%-0,84%
Februar+3,77%+0,10%+5,23%-6,47%-5,37%
März-11,96%+2,29%+2,24%+3,71%-2,78%
April+9,69%+1,76%+2,64%-0,50%-3,29%
Mai+8,56%+4,50%+0,73%-1,43%+1,05%
Juni-3,23%+4,30%+3,09%+5,32%-5,47%
Juli+3,01%+2,47%-1,12%+4,81%-1,14%
August+3,14%+2,32%+2,28%-5,37%+0,40%
September-1,46%+7,38%+7,56%-2,98%-11,51%
Oktober+0,43%+2,18%-5,10%-2,59%-4,25%
November - -0,45%-1,62%+6,01%+15,97%
Dezember - +3,63%-1,96%+3,67%+1,43%
Gesamt+21,74%+39,48%+8,78%+12,68%-16,63%


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