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Aktuelle Daten Macquarie US Large Cap Value Fund

NAV am 19.03.2025 24,82 USD
Änderung (%) +0,09 (+0,36%)

Stammdaten Macquarie US Large Cap Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Large Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.01.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 100 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 19.03.2025

Macquarie US Large Cap Value Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1818627421 | WKN: A2PZE6 
KAG: Lemanik AM
NAV: 24,82 USD am 19.03.2025

Chart

Kennzahlen Macquarie US Large Cap Value Fund A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,37% -4,00% +0,23% +2,16% +77,59% +68,36% +148,16%
Volatilität +14,74% +11,23% +10,86% +14,07% +16,61% +16,52% +17,90%
Sharpe Ratio -1,28 -0,92 -0,20 -0,12 +0,59 +0,18 +0,17
Bester Monat - +5,32% +5,32% +11,61% +13,49% +13,49% +13,49%
Schl. Monat - -7,54% -7,54% -7,54% -15,34% -15,34% -15,34%
Max. Verlust -4,95% -9,78% -9,78% -18,08% -18,63% -38,00% -51,05%

Monatsperformance Macquarie US Large Cap Value Fund A USD

20252024202320222021
Januar+2,01%-0,38%+2,81%-0,75%-1,68%
Februar+0,62%+3,46%-4,24%-1,11%+3,31%
März-2,42%+5,02%-2,71%+1,43%+6,87%
April - -5,00%+2,25%-5,26%+2,71%
Mai - +0,32%-4,58%+2,01%+2,35%
Juni - -0,56%+5,29%-7,24%-2,38%
Juli - +4,44%+2,22%+4,05%+0,99%
August - +2,10%-3,07%-2,59%+1,14%
September - +1,44%-5,21%-7,46%-2,41%
Oktober - -2,59%-0,82%+11,61%+4,22%
November - +5,32%+5,53%+5,27%-3,27%
Dezember - -7,54%+4,76%-3,46%+7,75%
Gesamt+0,16%+5,25%+1,33%-5,05%+20,62%


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