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Aktuelle Daten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund

NAV am 15.07.2026 102,34 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,07%)

Stammdaten UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 28.02.2020
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,84 USD
Ausschüttungsdatum 16.12.2025
Fondsvolumen 102,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,87% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jonathan Mather, Dominik Heer, Anais Brunner
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 15.07.2026

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU2034323217 | WKN: A2PRBJ 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 102,34 USD am 15.07.2026

Chart

Kennzahlen UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,58% +3,21% +9,26% +43,04% +31,11% - +31,20%
Volatilität +2,08% +3,71% +3,00% +4,24% +6,84% - +6,77%
Sharpe Ratio +2,31 +1,10 +2,26 +2,41 +0,45 - +0,43
Bester Monat - +2,65% +2,65% +4,02% +4,31% - +4,31%
Schl. Monat - -3,16% -3,16% -3,16% -8,00% - -8,00%
Max. Verlust -0,38% -3,81% -3,81% -5,38% -19,86% - -19,86%

Monatsperformance UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

20262025202420232022
Januar+1,71%+1,49%+1,35%+3,77%-2,07%
Februar+0,48%+0,92%+0,49%-0,51%-3,63%
März-3,16%-1,41%+2,25%-8,00%+1,01%
April+2,65%+0,08%-0,11%+1,20%-2,79%
Mai+1,36%+1,87%+1,74%+1,70%-0,22%
Juni+1,20%+1,79%+0,11%+1,42%-6,47%
Juli+0,07%+1,20%+1,86%+2,81%+4,31%
August - +1,03%+1,37%-0,70%-2,05%
September - +1,19%+1,32%-0,06%-5,84%
Oktober - +0,92%+0,40%+0,38%+3,63%
November - +0,16%+0,88%+4,02%+4,31%
Dezember - +0,85%+1,14%+3,51%+1,34%
Gesamt+4,28%+10,52%+13,55%+9,33%-8,86%


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