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Aktuelle Daten UniInstitutional EM Bonds Spezial

NAV am 09.12.2025 38,39 EUR
Änderung (%) -0,07 (-0,18%)

Stammdaten UniInstitutional EM Bonds Spezial

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,68 EUR
Ausschüttungsdatum 15.05.2025
Fondsvolumen 379,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,76% p.a.
Mind. Investment 50.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ Bank AG
Stand vom 09.12.2025

UniInstitutional EM Bonds Spezial

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: DE0009757732 | WKN: 975773 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 38,39 EUR am 09.12.2025

Chart

Kennzahlen UniInstitutional EM Bonds Spezial

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,65% +4,32% +3,71% +12,54% -10,93% +8,24% +192,58%
Volatilität +1,75% +2,14% +4,18% +4,88% +5,92% +5,69% +4,39%
Sharpe Ratio -5,66 +3,18 +0,39 +0,40 -0,74 -0,22 +0,47
Bester Monat - +1,50% +1,79% +4,97% +7,06% +7,06% +7,06%
Schl. Monat - -0,72% -1,40% -3,32% -7,37% -10,95% -16,44%
Max. Verlust -0,80% -1,18% -5,06% -8,86% -29,87% -29,87% -29,87%

Monatsperformance UniInstitutional EM Bonds Spezial

20252024202320222021
Januar+0,13%-0,81%+2,49%-2,84%-0,64%
Februar+1,79%-0,08%-2,61%-7,20%-2,26%
März-1,32%+1,23%+1,26%-0,53%-1,16%
April-0,50%-2,39%+0,03%-6,29%+1,23%
Mai+0,72%+1,51%-1,43%+0,49%+0,58%
Juni+1,50%+0,79%+1,56%-7,37%+0,99%
Juli+1,02%+2,00%+1,78%+2,76%+0,31%
August+1,20%+2,23%-1,65%-0,75%+0,90%
September+1,00%+1,30%-3,32%-7,10%-1,84%
Oktober+1,15%-2,36%-1,70%+0,31%-0,28%
November-0,28%+1,05%+4,97%+7,06%-1,23%
Dezember-0,72%-1,40%+4,00%-0,55%+1,02%
Gesamt+5,78%+2,96%+5,11%-20,83%-2,43%


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