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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Non-Food Commodity

NAV am 13.04.2026 106,15 EUR
Änderung (%) +1,85 (+1,77%)

Stammdaten Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 28.11.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 81,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,77% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kerstin Hottner
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 13.04.2026

Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU1106545376 | WKN: A143PG 
KAG: Vontobel AM
NAV: 106,15 EUR am 13.04.2026

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,70% +26,85% +45,05% +27,29% +38,34% +50,10% +6,15%
Volatilität +21,94% +23,88% +19,77% +17,34% +19,98% +18,64% +18,48%
Sharpe Ratio +1,58 +2,49 +2,18 +0,36 +0,23 +0,10 -0,09
Bester Monat - +7,66% +7,66% +8,97% +8,97% +9,59% +9,59%
Schl. Monat - +0,31% -8,55% -8,55% -13,43% -15,92% -15,92%
Max. Verlust -5,21% -9,68% -9,68% -16,41% -41,10% -42,96% -52,48%

Monatsperformance Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR

20262025202420232022
Januar+7,66%+4,19%+0,98%-0,98%+7,00%
Februar+4,95%-2,10%-2,76%-6,44%+6,76%
März+4,97%+4,26%+3,93%+0,49%+8,16%
April+2,58%-8,55%+4,79%-1,19%+0,50%
Mai - +0,84%-1,00%-8,51%-0,14%
Juni - +6,36%-1,49%+2,66%-13,43%
Juli - +0,79%-2,45%+8,97%+5,86%
August - -0,69%-1,75%-0,81%-3,02%
September - +4,45%+3,09%+1,31%-9,54%
Oktober - +3,76%+0,35%-4,89%+2,82%
November - +0,31%-2,19%-1,40%+6,31%
Dezember - +2,68%-2,17%-1,56%-5,33%
Gesamt+21,66%+16,55%-1,05%-12,66%+3,16%


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