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Aktuelle Daten Allianz Rohstofffonds

NAV am 14.04.2026 141,64 EUR
Änderung (%) +1,14 (+0,81%)

Stammdaten Allianz Rohstofffonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 25.07.1983
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,70 EUR
Ausschüttungsdatum 02.03.2026
Fondsvolumen 728,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 14.04.2026

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE0008475096 | WKN: 847509 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 141,64 EUR am 14.04.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Rohstofffonds - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,90% +36,67% +91,94% +63,67% +96,92% +247,15% +531,03%
Volatilität +38,80% +32,02% +26,36% +23,23% +23,57% +23,54% +23,34%
Sharpe Ratio +3,33 +2,65 +3,40 +0,67 +0,52 +0,47 +0,09
Bester Monat - +19,78% +19,78% +19,78% +19,78% +26,41% +26,41%
Schl. Monat - -16,47% -16,47% -16,47% -16,47% -18,90% -40,05%
Max. Verlust -11,91% -22,73% -22,73% -25,43% -34,64% -46,29% -81,75%

Monatsperformance Allianz Rohstofffonds - A - EUR

20262025202420232022
Januar+19,78%+6,94%-3,92%+9,12%+1,73%
Februar+7,87%-0,76%-5,87%-7,16%+12,10%
März-16,47%-0,41%+10,36%+1,33%+11,32%
April+11,75%-3,48%+9,66%-1,48%-4,67%
Mai - +2,86%-0,32%-5,82%-1,46%
Juni - +0,14%-4,29%+2,20%-15,42%
Juli - +3,57%-2,86%+3,42%-1,56%
August - +8,56%-1,43%-5,70%+2,04%
September - +13,94%+8,13%+0,28%-6,30%
Oktober - +2,13%-2,18%-5,84%+0,66%
November - +5,93%-3,13%+2,48%+14,24%
Dezember - +8,31%-7,03%+4,95%-1,58%
Gesamt+20,61%+57,74%-4,76%-3,59%+7,44%


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