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Aktuelle Daten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund

NAV am 01.07.2022 4.857,19 GBP
Änderung (%) +0,57 (+0,01%)

Stammdaten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.07.1985
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 13.451,5 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 10.000 GBP
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 01.07.2022

ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-St.Fd.A2 GBP Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0049015760 | WKN: 973472 
KAG: Aberdeen St.Inv.(LU)
NAV: 4.857,19 GBP am 01.07.2022

Chart

Kennzahlen ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-St.Fd.A2 GBP Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,07% +0,25% +0,24% +0,76% +1,57% +2,06% +94,71%
Volatilität +0,06% +0,06% +0,05% +0,04% +0,03% +0,03% +0,20%
Sharpe Ratio +16,52 +12,13 +8,68 +11,76 +14,62 +15,41 +13,31
Bester Monat - +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,66%
Schl. Monat - -0,01% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Max. Verlust -0,01% -0,02% -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,07%

Monatsperformance ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-St.Fd.A2 GBP Acc

20222021202020192018
Januar-0,01%0,00%+0,06%+0,06%+0,02%
Februar+0,01%0,00%+0,05%+0,05%+0,02%
März+0,02%0,00%+0,04%+0,06%+0,03%
April+0,06%0,00%+0,02%+0,05%+0,02%
Mai+0,08%+0,00%+0,03%+0,06%+0,03%
Juni+0,07%+0,00%+0,01%+0,04%+0,03%
Juli+0,01%0,00%+0,01%+0,06%+0,03%
August - +0,00%+0,00%+0,05%+0,04%
September - 0,00%0,00%+0,05%+0,04%
Oktober - -0,03%+0,00%+0,05%+0,05%
November - +0,03%+0,00%+0,06%+0,05%
Dezember - 0,00%+0,00%+0,05%+0,05%
Gesamt+0,24%0,00%+0,22%+0,64%+0,41%


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