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Aktuelle Daten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund

NAV am 02.12.2022 3.310,40 USD
Änderung (%) +0,90 (+0,03%)

Stammdaten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 17.09.1984
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.636,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 02.12.2022

ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0049014870 | WKN: 973474 
KAG: Aberdeen St.Inv.(LU)
NAV: 3.310,40 USD am 02.12.2022

Chart

Kennzahlen ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,32% +1,10% +1,19% +1,87% +6,24% +8,08% +70,55%
Volatilität +0,11% +0,10% +0,10% +0,07% +0,09% +0,07% +0,18%
Sharpe Ratio +18,93 +2,36 -8,13 -18,59 -8,60 -16,75 +0,17
Bester Monat - +0,30% +0,30% +0,30% +0,30% +0,30% +0,56%
Schl. Monat - +0,04% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Max. Verlust +0,00% -0,00% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,13%

Monatsperformance ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

20122011201020092008
Januar+0,03%+0,02%+0,02%+0,07%+0,32%
Februar+0,03%+0,02%+0,02%+0,03%+0,26%
März+0,03%+0,02%+0,03%+0,02%+0,21%
April+0,02%+0,02%+0,01%+0,02%+0,16%
Mai+0,02%+0,02%+0,02%+0,01%+0,15%
Juni+0,02%+0,01%+0,02%+0,01%+0,15%
Juli+0,02%+0,01%+0,03%+0,02%+0,17%
August+0,02%+0,01%+0,03%+0,01%+0,15%
September+0,01%+0,02%+0,04%+0,00%+0,12%
Oktober+0,02%+0,02%+0,03%+0,00%+0,05%
November+0,01%+0,02%+0,02%+0,00%+0,07%
Dezember+0,01%+0,03%+0,02%+0,02%+0,13%
Gesamt+0,24%+0,22%+0,29%+0,21%+1,96%


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