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Aktuelle Daten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund

NAV am 02.12.2022 3.310,40 USD
Änderung (%) +0,90 (+0,03%)

Stammdaten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 17.09.1984
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.636,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 02.12.2022

ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0049014870 | WKN: 973474 
KAG: Aberdeen St.Inv.(LU)
NAV: 3.310,40 USD am 02.12.2022

Chart

Kennzahlen ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,32% +1,10% +1,19% +1,87% +6,24% +8,08% +70,55%
Volatilität +0,11% +0,10% +0,10% +0,07% +0,09% +0,07% +0,18%
Sharpe Ratio +18,93 +2,36 -8,13 -18,59 -8,60 -16,75 +0,17
Bester Monat - +0,30% +0,30% +0,30% +0,30% +0,30% +0,56%
Schl. Monat - +0,04% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Max. Verlust +0,00% -0,00% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,13%

Monatsperformance ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

20072006200520042003
Januar+0,38%+0,28%+0,13%+0,04%+0,07%
Februar+0,36%+0,28%+0,14%+0,04%+0,04%
März+0,41%+0,35%+0,17%+0,04%+0,07%
April+0,38%+0,32%+0,17%+0,04%+0,06%
Mai+0,41%+0,35%+0,18%+0,05%+0,04%
Juni+0,37%+0,39%+0,21%+0,05%+0,06%
Juli+0,38%+0,35%+0,19%+0,06%+0,06%
August+0,43%+0,43%+0,23%+0,06%+0,05%
September+0,32%+0,36%+0,24%+0,08%+0,04%
Oktober+0,36%+0,39%+0,24%+0,09%+0,04%
November+0,31%+0,40%+0,25%+0,10%+0,03%
Dezember+0,33%+0,38%+0,31%+0,13%+0,05%
Gesamt+4,53%+4,36%+2,49%+0,78%+0,61%


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