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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 25.01.2022 652,13 EUR
Änderung (%) -5,10 (-0,78%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 760,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 25.01.2022

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 652,13 EUR am 25.01.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -16,17% -6,00% +6,76% +85,98% +122,41% +396,19% +631,22%
Volatilität +16,99% +18,08% +18,32% +19,28% +17,28% +15,55% +14,83%
Sharpe Ratio -5,22 -0,61 +0,40 +1,22 +1,04 +1,15 +1,14
Bester Monat - +9,37% +10,13% +14,95% +14,95% +14,95% +14,95%
Schl. Monat - -15,54% -15,54% -15,54% -15,54% -15,54% -15,54%
Max. Verlust -16,17% -19,00% -19,00% -28,94% -28,94% -28,94% -30,88%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds A

20222021202020192018
Januar-15,54%+10,13%-0,66%+8,90%-1,00%
Februar - +4,39%-3,54%+3,94%-1,39%
März - +3,62%-8,98%+0,58%-5,42%
April - +2,63%+11,17%+4,26%+3,48%
Mai - -2,97%+7,31%-5,39%+3,25%
Juni - +5,63%+4,48%+7,24%-2,77%
Juli - +4,17%+1,41%-1,10%+3,96%
August - +5,70%+0,67%-4,52%+1,41%
September - -3,38%-0,85%+1,65%-2,07%
Oktober - +9,37%+1,13%+2,44%-10,11%
November - -0,22%+14,95%+3,81%-2,01%
Dezember - -2,26%+3,36%+3,98%-11,13%
Gesamt-15,54%+42,19%+32,22%+27,82%-22,48%


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