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Aktuelle Daten ACATIS Value und Dividende

NAV am 18.06.2025 199,73 EUR
Änderung (%) +0,19 (+0,10%)

Stammdaten ACATIS Value und Dividende

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.12.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,50 EUR
Ausschüttungsdatum 20.02.2025
Fondsvolumen 155,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,56% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom 18.06.2025

ACATIS Value und Dividende A

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: AT0000A146T3 | WKN: A146T 
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 199,73 EUR am 18.06.2025

Chart

Kennzahlen ACATIS Value und Dividende A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,01% -1,77% +0,36% +37,66% +62,28% +103,46% +162,85%
Volatilität +6,01% +11,45% +10,15% +9,52% +10,27% +12,96% +12,73%
Sharpe Ratio -3,97 -0,48 -0,16 +0,97 +0,79 +0,41 +0,53
Bester Monat - +2,94% +2,94% +5,45% +6,47% +9,52% +9,52%
Schl. Monat - -4,94% -4,94% -4,94% -5,12% -9,19% -9,19%
Max. Verlust -2,10% -12,94% -12,94% -12,94% -14,93% -28,10% -28,10%

Monatsperformance ACATIS Value und Dividende A

20252024202320222021
Januar+2,94%+3,86%+1,98%-3,85%+1,12%
Februar+2,80%+2,35%+0,33%-5,12%-0,24%
März-4,94%+2,80%+2,42%+3,17%+5,46%
April-2,13%-1,79%+0,59%+0,58%+0,53%
Mai+1,66%+2,51%+1,07%-2,58%+1,28%
Juni-1,34%+2,00%+2,19%-4,10%+3,45%
Juli - +0,03%+1,42%+5,45%+2,38%
August - +1,93%+1,41%-3,79%+2,22%
September - -0,59%-1,13%-4,92%-3,64%
Oktober - -0,56%-0,19%+3,79%+4,93%
November - +2,76%+4,17%+4,78%+0,95%
Dezember - -1,57%+2,45%-4,49%+5,90%
Gesamt-1,25%+14,40%+17,93%-11,39%+26,76%


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