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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Global Opportunistic Bond

NAV am 06.10.2022 112,62 EUR
Änderung (%) +0,38 (+0,34%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Global Opportunistic Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.11.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,57 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2021
Fondsvolumen 459,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,15% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 06.10.2022

AGIF-Allianz Global Opportunistic Bond A

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU1254137497 | WKN: A14VS9 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 112,62 EUR am 06.10.2022

Chart

Kennzahlen AGIF-Allianz Global Opportunistic Bond A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,87% +3,76% +6,74% +6,56% +20,11% - +17,74%
Volatilität +12,42% +10,08% +8,67% +6,73% +6,27% - +6,14%
Sharpe Ratio -1,75 +0,64 +0,64 +0,14 +0,41 - +0,20
Bester Monat - +4,33% +4,33% +4,33% +4,33% - +4,33%
Schl. Monat - -1,53% -1,53% -4,16% -4,16% - -4,16%
Max. Verlust -3,52% -3,96% -3,96% -8,53% -8,53% - -15,14%

Monatsperformance AGIF-Allianz Global Opportunistic Bond A

20222021202020192018
Januar+0,24%+0,79%+1,72%+0,55%-2,54%
Februar-0,38%-0,53%+0,13%+0,90%+0,91%
März+0,01%+3,27%-1,71%+2,88%+0,66%
April+3,66%-2,80%+3,79%-0,47%-0,30%
Mai-0,79%-0,96%-0,74%+2,03%+3,69%
Juni-0,48%+2,60%+0,13%-0,38%-0,89%
Juli+4,33%+0,03%-4,16%+2,23%-0,90%
August+1,44%+0,65%-0,42%+1,21%+0,62%
September-1,53%+1,23%+1,14%+0,78%+0,05%
Oktober-0,63%-1,06%+0,32%-1,18%+2,39%
November - +1,50%-1,30%+1,31%-0,24%
Dezember - +0,59%-1,80%-0,92%-0,33%
Gesamt+5,85%+5,28%-3,08%+9,22%+3,02%


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