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Aktuelle Daten Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

NAV am 03.12.2025 486,83 EUR
Änderung (%) -2,37 (-0,48%)

Stammdaten Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 89,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,15% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Stand vom 03.12.2025

Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328115661 | WKN: A0M6JL 
KAG: Axxion
NAV: 486,83 EUR am 03.12.2025

Chart

Kennzahlen Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,25% +3,40% +1,10% +27,90% +32,22% +152,52% +386,83%
Volatilität +11,06% +6,27% +9,60% +7,98% +8,30% +14,37% +13,20%
Sharpe Ratio -0,47 +0,78 -0,10 +0,82 +0,45 +0,53 +0,54
Bester Monat - +2,14% +3,65% +4,46% +5,27% +34,64% +34,64%
Schl. Monat - -0,48% -4,89% -4,89% -5,13% -14,63% -14,63%
Max. Verlust -2,32% -2,32% -11,29% -11,29% -14,52% -23,98% -23,98%

Monatsperformance Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P

20252024202320222021
Januar+3,06%+1,85%+4,46%-3,01%+1,72%
Februar-0,29%+2,53%-0,10%-2,81%+0,63%
März-4,89%+2,63%-0,78%+1,44%+2,76%
April-2,34%-1,49%+0,74%-1,22%+1,73%
Mai+3,65%+1,94%+0,80%-2,11%+0,59%
Juni-0,30%+2,43%+1,18%-4,53%+2,05%
Juli+2,14%+0,82%+1,64%+5,27%+0,76%
August-0,17%+0,57%+0,10%-2,26%+1,35%
September+0,98%+0,73%-2,19%-5,13%-1,85%
Oktober+1,68%-1,04%-2,09%+0,35%+2,29%
November+0,12%+3,30%+4,33%+3,73%-0,37%
Dezember-0,48%-0,34%+2,19%-3,19%+2,65%
Gesamt+2,90%+14,71%+10,51%-13,17%+15,18%


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