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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 01.07.2020 363,17 EUR
Änderung (%) +2,21 (+0,61%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 70,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 01.07.2020

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 363,17 EUR am 01.07.2020

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,42% -7,21% -0,97% +47,70% +83,79% +287,34% +263,17%
Volatilität +9,60% +21,07% +15,73% +21,95% +17,73% +15,82% +14,26%
Sharpe Ratio +2,15 -0,65 -0,04 +0,65 +0,75 +0,94 +0,78
Bester Monat - +9,41% +9,41% +33,04% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -13,93% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust -1,38% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20202019201820172016
Januar+0,34%+4,48%+0,94%+0,22%-3,95%
Februar-4,25%+3,75%-1,50%+1,92%+0,27%
März-13,93%+1,17%-2,96%+0,59%+3,39%
April+9,41%+2,97%+2,30%+0,43%+0,55%
Mai+0,25%-2,75%+2,16%+0,57%-0,32%
Juni+1,44%+2,26%-0,76%+0,25%+5,42%
Juli+0,61%+2,06%+1,81%+33,04%+2,99%
August - -2,58%+0,58%-0,44%+0,49%
September - +2,83%-0,14%+1,34%-0,91%
Oktober - +1,65%-4,45%+2,23%+1,06%
November - +2,78%-0,11%+1,42%+4,05%
Dezember - +1,60%-4,50%+0,31%+2,13%
Gesamt-7,43%+21,87%-6,73%+45,24%+15,87%


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