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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 25.01.2023 407,00 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,01%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 104,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,11% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Stand vom 25.01.2023

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 407,00 EUR am 25.01.2023

Chart

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,91% -1,13% -6,17% +3,07% +16,85% +151,16% +307,00%
Volatilität +7,44% +10,15% +11,59% +12,19% +10,61% +13,75% +13,57%
Sharpe Ratio +8,39 -0,47 -0,75 -0,12 +0,06 +0,52 +0,53
Bester Monat - +4,96% +4,96% +9,41% +9,41% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -5,26% -5,26% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust +0,00% -9,08% -12,72% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20232022202120202019
Januar+3,77%-3,76%+1,97%+0,34%+4,48%
Februar - -2,82%+0,55%-4,25%+3,75%
März - +1,22%+1,68%-13,93%+1,17%
April - -0,90%+2,19%+9,41%+2,97%
Mai - -2,40%+0,17%+0,25%-2,75%
Juni - -4,68%+3,07%+1,44%+2,26%
Juli - +4,96%+0,68%+1,03%+2,06%
August - -1,94%+1,59%+3,82%-2,58%
September - -5,26%-2,06%-2,49%+2,83%
Oktober - +0,94%+2,82%-1,44%+1,65%
November - +3,35%-0,88%+6,73%+2,78%
Dezember - -2,80%+2,18%+1,99%+1,60%
Gesamt+3,77%-13,70%+14,74%+0,96%+21,87%


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