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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 01.12.2021 445,20 EUR
Änderung (%) +0,43 (+0,10%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 108,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 01.12.2021

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 445,20 EUR am 01.12.2021

Chart

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,29% +4,88% +14,37% +31,20% +91,33% +353,55% +345,20%
Volatilität +11,11% +6,37% +6,24% +11,04% +17,51% +15,65% +13,73%
Sharpe Ratio -1,35 +1,66 +2,40 +0,91 +0,83 +1,08 +0,86
Bester Monat - +3,07% +3,07% +9,41% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -2,06% -2,06% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust -3,36% -3,36% -3,36% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20212020201920182017
Januar+1,97%+0,34%+4,48%+0,94%+0,22%
Februar+0,55%-4,25%+3,75%-1,50%+1,92%
März+1,68%-13,93%+1,17%-2,96%+0,59%
April+2,19%+9,41%+2,97%+2,30%+0,43%
Mai+0,17%+0,25%-2,75%+2,16%+0,57%
Juni+3,07%+1,44%+2,26%-0,76%+0,25%
Juli+0,68%+1,03%+2,06%+1,81%+33,04%
August+1,59%+3,82%-2,58%+0,58%-0,44%
September-2,06%-2,49%+2,83%-0,14%+1,34%
Oktober+2,82%-1,44%+1,65%-4,45%+2,23%
November-0,88%+6,73%+2,78%-0,11%+1,42%
Dezember+0,10%+1,99%+1,60%-4,50%+0,31%
Gesamt+12,41%+0,96%+21,87%-6,73%+45,24%


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