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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 28.02.2020 376,91 EUR
Änderung (%) -13,56 (-3,47%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 73,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 28.02.2020

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 376,91 EUR am 28.02.2020

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,55% +4,88% +7,39% +55,55% +90,78% +288,09% +276,91%
Volatilität +16,47% +9,66% +8,64% +20,44% +16,70% +15,32% +13,91%
Sharpe Ratio -2,60 +1,08 +0,92 +0,80 +0,85 +0,98 +0,85
Bester Monat - +2,83% +3,75% +33,04% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -4,25% -4,25% -4,50% -4,50% -6,28% -6,28%
Max. Verlust -6,91% -6,91% -6,91% -9,05% -9,05% -12,93% -12,93%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20152014201320122011
Januar+3,31%-0,85%+2,69%+2,52%+0,23%
Februar+1,36%+1,41%-0,35%+7,97%+1,38%
März+2,55%+0,47%+2,14%+0,17%-2,02%
April+0,58%+1,32%+0,06%-1,03%+1,09%
Mai+0,28%+2,53%+3,70%+2,57%-0,02%
Juni-1,76%+0,28%-5,39%-0,02%-2,17%
Juli+0,09%+0,02%+3,92%+1,49%-0,53%
August-3,57%+0,19%-1,51%+3,98%-5,39%
September-0,34%+1,88%+1,66%+1,88%-2,67%
Oktober+3,19%-1,69%+0,80%-0,81%+4,22%
November+4,63%+3,35%+0,84%+28,34%-1,77%
Dezember-1,11%+0,27%+0,12%+4,14%+1,43%
Gesamt+9,28%+9,46%+8,65%+60,40%-6,37%


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