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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 22.09.2021 440,58 EUR
Änderung (%) -1,00 (-0,23%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 101,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 22.09.2021

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 440,58 EUR am 22.09.2021

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,19% +7,62% +19,70% +24,78% +99,16% +362,36% +340,58%
Volatilität +4,43% +5,38% +7,35% +11,09% +17,56% +15,71% +13,79%
Sharpe Ratio -3,13 +3,05 +2,76 +0,74 +0,88 +1,09 +0,86
Bester Monat - +3,07% +6,73% +9,41% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -1,13% -2,49% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust -1,41% -1,85% -4,15% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20162015201420132012
Januar-3,95%+3,31%-0,85%+2,69%+2,52%
Februar+0,27%+1,36%+1,41%-0,35%+7,97%
März+3,39%+2,55%+0,47%+2,14%+0,17%
April+0,55%+0,58%+1,32%+0,06%-1,03%
Mai-0,32%+0,28%+2,53%+3,70%+2,57%
Juni+5,42%-1,76%+0,28%-5,39%-0,02%
Juli+2,99%+0,09%+0,02%+3,92%+1,49%
August+0,49%-3,57%+0,19%-1,51%+3,98%
September-0,91%-0,34%+1,88%+1,66%+1,88%
Oktober+1,06%+3,19%-1,69%+0,80%-0,81%
November+4,05%+4,63%+3,35%+0,84%+28,34%
Dezember+2,13%-1,11%+0,27%+0,12%+4,14%
Gesamt+15,87%+9,28%+9,46%+8,65%+60,40%


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