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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 21.07.2021 437,06 EUR
Änderung (%) -2,70 (-0,61%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 101,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 21.07.2021

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 437,06 EUR am 21.07.2021

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,73% +7,78% +16,66% +24,32% +96,72% +324,66% +337,06%
Volatilität +5,76% +6,40% +7,88% +11,09% +17,56% +15,84% +13,87%
Sharpe Ratio +1,88 +2,73 +2,19 +0,73 +0,86 +1,02 +0,86
Bester Monat - +3,07% +6,73% +9,41% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - +0,17% -2,49% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust -0,87% -2,43% -4,15% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20112010200920082007
Januar+0,23%-0,68%+0,29%-1,42% -
Februar+1,38%-2,28%+0,13%+0,84% -
März-2,02%+3,52%-1,21%-1,44% -
April+1,09%+0,92%+0,18%+0,55% -
Mai-0,02%-6,28%0,00%+0,39% -
Juni-2,17%+1,13%+0,38%+0,03% -
Juli-0,53%+1,17%+1,02%+0,24% -
August-5,39%-0,62%+1,06%+0,01% -
September-2,67%+4,62%-0,81%-0,18% -
Oktober+4,22%+1,39%+0,17%-1,52% -
November-1,77%+0,14%+0,62%+0,16% -
Dezember+1,43%+3,11%+1,19%+0,03%+0,32%
Gesamt-6,37%+5,83%+3,03%-2,32%+0,32%


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