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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 25.03.2020 315,14 EUR
Änderung (%) +1,53 (+0,49%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 61,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 25.03.2020

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 315,14 EUR am 25.03.2020

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -19,29% -14,72% -10,52% +29,92% +56,90% +215,93% +215,14%
Volatilität +25,24% +18,74% +14,46% +21,63% +17,53% +15,79% +14,29%
Sharpe Ratio -3,70 -1,45 -0,71 +0,44 +0,56 +0,80 +0,71
Bester Monat - +2,83% +2,97% +33,04% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -16,39% -16,39% -16,39% -16,39% -16,39% -16,39%
Max. Verlust -19,68% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

2010200920082007
Januar-0,68%+0,29%-1,42% -
Februar-2,28%+0,13%+0,84% -
März+3,52%-1,21%-1,44% -
April+0,92%+0,18%+0,55% -
Mai-6,28%0,00%+0,39% -
Juni+1,13%+0,38%+0,03% -
Juli+1,17%+1,02%+0,24% -
August-0,62%+1,06%+0,01% -
September+4,62%-0,81%-0,18% -
Oktober+1,39%+0,17%-1,52% -
November+0,14%+0,62%+0,16% -
Dezember+3,11%+1,19%+0,03%+0,32%
Gesamt+5,83%+3,03%-2,32%+0,32%


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