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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 30.07.2021 438,64 EUR
Änderung (%) -0,25 (-0,06%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 101,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 30.07.2021

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 438,64 EUR am 30.07.2021

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,68% +7,43% +20,28% +24,69% +97,98% +334,17% +338,64%
Volatilität +4,91% +6,29% +7,62% +11,08% +17,55% +15,84% +13,86%
Sharpe Ratio +1,85 +2,62 +2,74 +0,74 +0,87 +1,03 +0,86
Bester Monat - +3,07% +6,73% +9,41% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - +0,17% -2,49% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust -0,87% -2,43% -4,15% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20212020201920182017
Januar+1,97%+0,34%+4,48%+0,94%+0,22%
Februar+0,55%-4,25%+3,75%-1,50%+1,92%
März+1,68%-13,93%+1,17%-2,96%+0,59%
April+2,19%+9,41%+2,97%+2,30%+0,43%
Mai+0,17%+0,25%-2,75%+2,16%+0,57%
Juni+3,07%+1,44%+2,26%-0,76%+0,25%
Juli+0,68%+1,03%+2,06%+1,81%+33,04%
August - +3,82%-2,58%+0,58%-0,44%
September - -2,49%+2,83%-0,14%+1,34%
Oktober - -1,44%+1,65%-4,45%+2,23%
November - +6,73%+2,78%-0,11%+1,42%
Dezember - +1,99%+1,60%-4,50%+0,31%
Gesamt+10,74%+0,96%+21,87%-6,73%+45,24%


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