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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 30.11.2022 403,53 EUR
Änderung (%) +4,22 (+1,06%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 103,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,11% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Stand vom 30.11.2022

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 403,53 EUR am 30.11.2022

Chart

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,35% -3,02% -9,27% +6,09% +17,29% +165,59% +303,53%
Volatilität +6,71% +12,25% +11,53% +12,14% +10,54% +13,74% +13,61%
Sharpe Ratio +7,06 -0,65 -0,98 +0,00 +0,12 +0,60 +0,57
Bester Monat - +4,96% +4,96% +9,41% +9,41% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -5,26% -5,26% -13,93% -13,93% -13,93% -13,93%
Max. Verlust -0,50% -9,08% -15,27% -22,54% -22,54% -22,54% -22,54%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20222021202020192018
Januar-3,76%+1,97%+0,34%+4,48%+0,94%
Februar-2,82%+0,55%-4,25%+3,75%-1,50%
März+1,22%+1,68%-13,93%+1,17%-2,96%
April-0,90%+2,19%+9,41%+2,97%+2,30%
Mai-2,40%+0,17%+0,25%-2,75%+2,16%
Juni-4,68%+3,07%+1,44%+2,26%-0,76%
Juli+4,96%+0,68%+1,03%+2,06%+1,81%
August-1,94%+1,59%+3,82%-2,58%+0,58%
September-5,26%-2,06%-2,49%+2,83%-0,14%
Oktober+0,94%+2,82%-1,44%+1,65%-4,45%
November+3,35%-0,88%+6,73%+2,78%-0,11%
Dezember - +2,18%+1,99%+1,60%-4,50%
Gesamt-11,22%+14,74%+0,96%+21,87%-6,73%


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