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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 28.02.2020 376,91 EUR
Änderung (%) -13,56 (-3,47%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 73,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 28.02.2020

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 376,91 EUR am 28.02.2020

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,55% +4,88% +7,39% +55,55% +90,78% +288,09% +276,91%
Volatilität +16,47% +9,66% +8,64% +20,44% +16,70% +15,32% +13,91%
Sharpe Ratio -2,60 +1,08 +0,92 +0,80 +0,85 +0,98 +0,85
Bester Monat - +2,83% +3,75% +33,04% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -4,25% -4,25% -4,50% -4,50% -6,28% -6,28%
Max. Verlust -6,91% -6,91% -6,91% -9,05% -9,05% -12,93% -12,93%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20202019201820172016
Januar+0,34%+4,48%+0,94%+0,22%-3,95%
Februar-4,25%+3,75%-1,50%+1,92%+0,27%
März - +1,17%-2,96%+0,59%+3,39%
April - +2,97%+2,30%+0,43%+0,55%
Mai - -2,75%+2,16%+0,57%-0,32%
Juni - +2,26%-0,76%+0,25%+5,42%
Juli - +2,06%+1,81%+33,04%+2,99%
August - -2,58%+0,58%-0,44%+0,49%
September - +2,83%-0,14%+1,34%-0,91%
Oktober - +1,65%-4,45%+2,23%+1,06%
November - +2,78%-0,11%+1,42%+4,05%
Dezember - +1,60%-4,50%+0,31%+2,13%
Gesamt-3,92%+21,87%-6,73%+45,24%+15,87%


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