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Aktuelle Daten Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

NAV am 20.01.2021 378,19 EUR
Änderung (%) +0,21 (+0,06%)

Stammdaten Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 86,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 20.01.2021

Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328115661 | WKN: A0M6JL 
KAG: Axxion
NAV: 378,19 EUR am 20.01.2021

Kennzahlen Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,16% +6,75% -0,05% +11,33% +105,87% +298,39% +278,19%
Volatilität +4,08% +10,00% +17,22% +11,67% +18,44% +16,51% +14,58%
Sharpe Ratio +8,01 +1,46 +0,03 +0,36 +0,87 +0,93 +0,76
Bester Monat - +7,47% +9,42% +9,42% +34,64% +34,64% +34,64%
Schl. Monat - -2,21% -14,63% -14,63% -14,63% -14,63% -14,63%
Max. Verlust -0,13% -4,48% -23,98% -23,98% -23,98% -23,98% -23,98%

Monatsperformance Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

20212020201920182017
Januar+1,32%+0,17%+4,32%+0,72%+0,78%
Februar - -4,39%+3,13%-1,73%+2,10%
März - -14,63%+0,63%-2,79%+0,51%
April - +9,42%+2,91%+2,42%+0,38%
Mai - +0,72%-2,55%+1,60%+0,03%
Juni - +1,50%+2,14%-0,54%+0,09%
Juli - +0,80%+2,02%+1,57%+34,64%
August - +3,54%-2,57%+0,17%-0,89%
September - -2,21%+2,95%-0,15%+1,92%
Oktober - -1,96%+1,79%-4,71%+1,76%
November - +7,47%+2,61%+0,69%+1,48%
Dezember - +1,75%+1,53%-4,43%+0,55%
Gesamt+1,32%+0,07%+20,34%-7,24%+46,78%


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