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Aktuelle Daten Allianz Euro Cash

NAV am 13.09.2024 47,69 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,02%)

Stammdaten Allianz Euro Cash

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.08.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,82 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 1.894,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 13.09.2024

Allianz Euro Cash - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0052221412 | WKN: 973723 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 47,69 EUR am 13.09.2024

Chart

Kennzahlen Allianz Euro Cash - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,34% +1,91% +3,94% +5,91% +4,99% +3,19% +61,92%
Volatilität +0,15% +0,13% +0,13% +0,18% +0,21% +0,19% +0,97%
Sharpe Ratio +4,31 +2,67 +3,59 -8,74 -11,66 -16,63 -1,92
Bester Monat - +0,34% +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% +2,84%
Schl. Monat - +0,15% +0,15% -0,11% -1,00% -1,00% -2,30%
Max. Verlust +0,00% -0,00% -0,00% -0,54% -1,41% -3,09% -3,44%

Monatsperformance Allianz Euro Cash - A - EUR

20242023202220212020
Januar+0,38%+0,21%-0,01%0,00%+0,03%
Februar+0,30%+0,16%-0,11%-0,05%-0,03%
März+0,34%+0,19%-0,02%-0,06%-1,00%
April+0,30%+0,24%-0,06%-0,04%+0,36%
Mai+0,32%+0,23%-0,05%-0,05%+0,13%
Juni+0,29%+0,25%-0,09%-0,04%+0,12%
Juli+0,32%+0,28%+0,00%-0,05%+0,06%
August+0,30%+0,31%+0,09%-0,05%+0,00%
September+0,15%+0,29%-0,09%-0,05%-0,02%
Oktober - +0,30%+0,13%-0,05%-0,02%
November - +0,33%+0,13%-0,06%-0,01%
Dezember - +0,33%+0,14%-0,04%-0,04%
Gesamt+2,73%+3,16%+0,06%-0,54%-0,42%


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