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Aktuelle Daten Allianz European Equity Dividend

NAV am 17.04.2026 11,26 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,43%)

Stammdaten Allianz European Equity Dividend

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.10.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,05 EUR
Ausschüttungsdatum 15.04.2026
Fondsvolumen 1.717,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,85% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager CHENG Grant, KOCH Andrew
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 17.04.2026

Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0971552913 | WKN: A1W483 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 11,26 EUR am 17.04.2026

Chart

Kennzahlen Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,22% +11,47% +20,09% +41,21% +49,72% +71,38% +103,57%
Volatilität +19,94% +13,67% +11,80% +12,23% +13,37% +14,47% +14,48%
Sharpe Ratio +2,16 +1,62 +1,51 +0,81 +0,46 +0,23 +0,25
Bester Monat - +5,12% +5,12% +6,68% +6,86% +15,62% +15,62%
Schl. Monat - -6,90% -6,90% -6,90% -8,80% -18,60% -18,60%
Max. Verlust -6,18% -11,44% -11,44% -14,86% -19,73% -38,83% -38,83%

Monatsperformance Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

20262025202420232022
Januar+1,85%+6,32%+0,92%+4,49%+0,27%
Februar+5,12%+3,14%+1,87%+2,31%-6,23%
März-6,90%-1,09%+3,48%-1,44%+1,76%
April+4,57%-2,28%-0,12%+2,09%+0,30%
Mai - +3,95%+2,69%-0,47%+1,18%
Juni - -2,45%-1,59%+1,19%-8,80%
Juli - +0,58%+1,58%+2,62%+4,28%
August - +0,89%+2,36%-1,74%-4,06%
September - -0,53%+0,57%+0,07%-5,70%
Oktober - +2,72%-3,01%-4,23%+6,51%
November - +1,98%-0,62%+6,68%+6,86%
Dezember - +3,20%-0,09%+3,78%-1,85%
Gesamt+4,23%+17,28%+8,14%+15,91%-6,67%


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