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Aktuelle Daten Allianz GEM Equity High Dividend

NAV am 17.04.2026 12,18 EUR
Änderung (%) -0,07 (-0,55%)

Stammdaten Allianz GEM Equity High Dividend

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.05.2024
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 EUR
Ausschüttungsdatum 15.04.2026
Fondsvolumen 400,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,30% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager MAYER Florian, MULDER Erik
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 17.04.2026

Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU2796610280 | WKN: A4099Q 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 12,18 EUR am 17.04.2026

Chart

Kennzahlen Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,53% +15,87% +41,10% - - - +36,27%
Volatilität +28,89% +19,46% +15,86% - - - +16,39%
Sharpe Ratio +1,67 +1,65 +2,45 - - - +0,91
Bester Monat - +9,90% +9,90% - - - +9,90%
Schl. Monat - -10,81% -10,81% - - - -10,81%
Max. Verlust -7,62% -11,53% -11,53% - - - -17,94%

Monatsperformance Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR

202620252024
Januar+8,00%+0,22% -
Februar+5,47%+1,29% -
März-10,81%-2,78% -
April+9,90%-4,28% -
Mai - +4,96% -
Juni - +2,09%+3,99%
Juli - +3,95%-2,38%
August - -0,79%-0,38%
September - +4,30%+4,10%
Oktober - +4,77%-0,90%
November - -1,83%+0,60%
Dezember - +1,85%+1,76%
Gesamt+11,65%+14,06%+6,80%


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