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Aktuelle Daten Allianz Global Diversified Dividend

NAV am 17.04.2026 12,24 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,01%)

Stammdaten Allianz Global Diversified Dividend

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 28.06.2023
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,05 EUR
Ausschüttungsdatum 15.04.2026
Fondsvolumen 66,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,35% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager HIRSCHEN Kai, MULDER Erik
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 17.04.2026

Allianz Global Diversified Dividend - PLAN12 AMg (EUR)

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU2610451507 | WKN: A3ECH0 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 12,24 EUR am 17.04.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Global Diversified Dividend - PLAN12 AMg (EUR)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,71% +11,44% +19,58% - - - +37,24%
Volatilität +15,51% +11,45% +10,58% - - - +11,91%
Sharpe Ratio -0,66 +1,92 +1,64 - - - +0,82
Bester Monat - +6,06% +6,06% +6,06% - - +6,06%
Schl. Monat - -3,09% -4,27% -4,87% - - -4,87%
Max. Verlust -4,91% -6,02% -6,02% - - - -15,06%

Monatsperformance Allianz Global Diversified Dividend - PLAN12 AMg (EUR)

2026202520242023
Januar+2,39%+3,62%+3,75% -
Februar+6,06%+1,94%+0,55% -
März-3,09%-4,24%+4,64% -
April+0,29%-4,27%-1,33% -
Mai - +3,33%-0,31% -
Juni - -1,85%+1,46% -
Juli - +2,50%+3,50%+2,18%
August - +1,12%-0,28%-0,32%
September - -0,11%-0,17%+1,15%
Oktober - +1,89%+0,37%-4,87%
November - +2,67%+5,71%+2,87%
Dezember - +0,43%-3,48%+3,78%
Gesamt+5,54%+6,82%+14,95%+4,63%


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