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Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 08.09.2026 2.325,54 EUR
Änderung (%) -4,69 (-0,20%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 68,80 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 20,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo, SLOPER Oliver, SAROLIYA Gaurav, SCHWARZ Thomas Johannes
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 08.09.2026

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.325,54 EUR am 08.09.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,83% -1,35% -1,42% +3,96% +146,58% - +159,99%
Volatilität +3,20% +3,82% +3,19% +4,10% +82,49% - +62,29%
Sharpe Ratio -3,96 -1,41 -1,28 -0,34 +0,21 - +0,14
Bester Monat - +0,80% +1,23% +3,73% +183,44% - +183,44%
Schl. Monat - -1,95% -1,95% -2,22% -3,66% - -3,66%
Max. Verlust -1,11% -2,20% -3,04% -4,05% -19,40% - -19,40%

Monatsperformance Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

20262025202420232022
Januar-0,12%+0,51%-0,91%+1,66%-1,48%
Februar+1,23%+0,84%-1,27%-2,04%-1,86%
März-1,95%-0,23%+1,01%+2,22%-1,96%
April-0,09%+1,04%-1,86%+0,24%-2,54%
Mai+0,80%-0,90%-0,13%-0,70%-0,51%
Juni+0,54%+1,01%+1,33%-0,91%-2,54%
Juli-1,30%-0,65%+1,80%-0,39%+2,55%
August-0,20%+0,37%+0,18%-0,56%-2,86%
September-0,44%+0,23%+0,78%-2,20%-3,66%
Oktober - +0,70%-2,22%-0,66%-0,82%
November - +0,06%+1,02%+3,73%+1,52%
Dezember - -0,42%-0,95%+2,90%-1,53%
Gesamt-1,56%+2,57%-1,31%+3,13%-14,76%


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