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Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond

NAV am 12.06.2025 2.409,69 EUR
Änderung (%) +6,82 (+0,28%)

Stammdaten Allianz Global Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.11.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 50,44 EUR
Ausschüttungsdatum 16.12.2024
Fondsvolumen 27,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,42% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager LE BERON Julian, COPLEY Luke, MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo,
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 12.06.2025

Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
63

ISIN: LU1720048062 | WKN: A2H7QN 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.409,69 EUR am 12.06.2025

Chart

Kennzahlen Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,62% +0,69% +2,79% -1,24% +145,90% - +161,76%
Volatilität +4,79% +4,25% +4,19% +5,36% +82,48% - +67,19%
Sharpe Ratio +1,18 -0,13 +0,20 -0,44 +0,22 - +0,17
Bester Monat - +1,04% +1,80% +3,73% +183,44% - +183,44%
Schl. Monat - -0,95% -2,22% -3,66% -3,66% - -3,66%
Max. Verlust -0,75% -2,11% -4,05% -11,92% -19,40% - -19,40%

Monatsperformance Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) - EUR

20252024202320222021
Januar+0,51%-0,91%+1,66%-1,48%-0,69%
Februar+0,84%-1,27%-2,04%-1,86%-2,37%
März-0,23%+1,01%+2,22%-1,96%-0,26%
April+1,04%-1,86%+0,24%-2,54%-0,13%
Mai-0,90%-0,13%-0,70%-0,51%-0,04%
Juni+0,40%+1,33%-0,91%-2,54%+0,34%
Juli - +1,80%-0,39%+2,55%+1,44%
August - +0,18%-0,56%-2,86%-0,02%
September - +0,78%-2,20%-3,66%-1,37%
Oktober - -2,22%-0,66%-0,82%-0,59%
November - +1,02%+3,73%+1,52%+0,72%
Dezember - -0,95%+2,90%-1,53%+183,44%
Gesamt+1,66%-1,31%+3,13%-14,76%+174,99%


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