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Aktuelle Daten Allianz Global Metals and Mining

NAV am 13.02.2026 99,84 EUR
Änderung (%) -4,88 (-4,66%)

Stammdaten Allianz Global Metals and Mining

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.02.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,97 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 1.514,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,85% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager FINGER David, WANG Shibo, Ned Nedialkov
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 13.02.2026

Allianz Global Metals and Mining - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0589944643 | WKN: A1H67A 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 99,84 EUR am 13.02.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Global Metals and Mining - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,11% +60,57% +65,96% +59,18% +102,18% +355,12% +18,69%
Volatilität +41,87% +26,82% +27,79% +22,33% +23,23% +23,91% +24,80%
Sharpe Ratio +2,37 +5,74 +2,30 +0,66 +0,57 +0,60 -0,03
Bester Monat - +19,92% +19,92% +19,92% +19,92% +26,63% +26,63%
Schl. Monat - -2,44% -3,50% -7,24% -15,55% -18,85% -18,85%
Max. Verlust -9,48% -9,48% -21,66% -25,61% -34,98% -46,45% -79,12%

Monatsperformance Allianz Global Metals and Mining - A - EUR

20262025202420232022
Januar+19,92%+7,00%-3,96%+9,20%+1,82%
Februar-2,44%-0,77%-5,96%-7,24%+12,19%
März - -0,40%+10,43%+1,50%+11,46%
April - -3,50%+9,72%-1,50%-4,70%
Mai - +2,87%-0,34%-5,85%-1,47%
Juni - +0,12%-4,32%+2,19%-15,55%
Juli - +3,59%-2,89%+3,44%-1,57%
August - +8,62%-1,44%-5,74%+2,05%
September - +14,05%+8,18%+0,29%-6,35%
Oktober - +2,13%-2,20%-5,90%+0,64%
November - +5,97%-3,16%+2,49%+14,36%
Dezember - +8,37%-7,11%+4,99%-1,72%
Gesamt+16,99%+58,19%-4,95%-3,53%+7,43%


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