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Aktuelle Daten Allianz Rohstofffonds

NAV am 17.02.2026 141,91 EUR
Änderung (%) -0,35 (-0,25%)

Stammdaten Allianz Rohstofffonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 25.07.1983
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,37 EUR
Ausschüttungsdatum 03.03.2025
Fondsvolumen 690,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 17.02.2026

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE0008475096 | WKN: 847509 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 141,91 EUR am 17.02.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Rohstofffonds - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,45% +62,72% +67,72% +62,07% +99,89% +354,44% +521,25%
Volatilität +42,88% +26,71% +27,62% +22,23% +23,07% +23,69% +23,29%
Sharpe Ratio +2,17 +6,07 +2,38 +0,70 +0,56 +0,61 +0,10
Bester Monat - +19,78% +19,78% +19,78% +19,78% +26,41% +26,41%
Schl. Monat - -0,87% -3,48% -7,16% -15,42% -18,90% -40,05%
Max. Verlust -9,41% -9,41% -20,97% -25,43% -34,64% -46,29% -81,75%

Monatsperformance Allianz Rohstofffonds - A - EUR

20262025202420232022
Januar+19,78%+6,94%-3,92%+9,12%+1,73%
Februar-0,87%-0,76%-5,87%-7,16%+12,10%
März - -0,41%+10,36%+1,33%+11,32%
April - -3,48%+9,66%-1,48%-4,67%
Mai - +2,86%-0,32%-5,82%-1,46%
Juni - +0,14%-4,29%+2,20%-15,42%
Juli - +3,57%-2,86%+3,42%-1,56%
August - +8,56%-1,43%-5,70%+2,04%
September - +13,94%+8,13%+0,28%-6,30%
Oktober - +2,13%-2,18%-5,84%+0,66%
November - +5,93%-3,13%+2,48%+14,24%
Dezember - +8,31%-7,03%+4,95%-1,58%
Gesamt+18,74%+57,74%-4,76%-3,59%+7,44%


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