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Aktuelle Daten Ascensio II Absolute Return Bond

NAV am 05.07.2022 66,92 EUR
Änderung (%) -0,02 (-0,03%)

Stammdaten Ascensio II Absolute Return Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 05.10.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2022
Fondsvolumen 7,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,41% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 05.07.2022

Ascensio II Absolute Return Bond

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000766357 | WKN: 76635 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 66,92 EUR am 05.07.2022

Chart

Kennzahlen Ascensio II Absolute Return Bond

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,97% -11,59% -12,39% -6,97% -5,45% +20,00% +56,49%
Volatilität +5,15% +4,73% +3,50% +5,28% +4,35% +3,38% +4,13%
Sharpe Ratio -7,93 -4,62 -3,48 -0,42 -0,22 +0,60 +0,52
Bester Monat - -0,03% +0,54% +3,05% +3,05% +3,05% +4,44%
Schl. Monat - -4,30% -4,30% -9,83% -9,83% -9,83% -12,84%
Max. Verlust -4,15% -11,75% -13,33% -15,32% -15,32% -15,32% -28,83%

Monatsperformance Ascensio II Absolute Return Bond

20072006200520042003
Januar+0,36%+0,18%+0,37%+0,63%+1,20%
Februar+0,98%+0,18%-0,01%+0,40%+0,68%
März-0,15%-0,63%-0,87%+0,68%-1,02%
April+0,17%-0,82%+0,31%-0,49%+0,65%
Mai+0,29%+0,47%+0,32%-1,72%+1,57%
Juni-0,66%-1,45%+1,01%+0,23%-0,13%
Juli-1,49%+2,28%+0,40%+0,43%-0,94%
August+0,79%+1,17%+0,52%+1,25%-0,45%
September+0,66%+0,36%-0,01%+0,84%+1,00%
Oktober+1,20%+1,35%-1,02%+0,67%-0,73%
November-1,98%+0,29%+0,10%+1,03%-0,03%
Dezember-0,45%-0,28%+0,43%+0,66%+0,63%
Gesamt-0,33%+3,09%+1,54%+4,67%+2,41%


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