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Aktuelle Daten Assenagon I Multi Asset Conservative

NAV am 24.01.2022 59,10 EUR
Änderung (%) -0,63 (-1,05%)

Stammdaten Assenagon I Multi Asset Conservative

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 16.11.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,47 EUR
Ausschüttungsdatum 18.11.2021
Fondsvolumen 321,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,88% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 24.01.2022

Assenagon I Multi Asset Conservative P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1297482736 | WKN: A140LW 
KAG: Assenagon AM
NAV: 59,10 EUR am 24.01.2022

Chart

Kennzahlen Assenagon I Multi Asset Conservative P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,31% -1,77% +2,23% +25,17% +24,80% - +23,87%
Volatilität +5,52% +4,20% +4,04% +4,79% +4,28% - +4,07%
Sharpe Ratio -6,93 -0,71 +0,69 +1,74 +1,18 - +1,00
Bester Monat - +1,46% +1,46% +4,03% +4,03% - +4,03%
Schl. Monat - -3,31% -3,31% -3,31% -3,85% - -3,85%
Max. Verlust -3,46% -3,46% -3,46% -8,34% -9,10% - -9,10%

Monatsperformance Assenagon I Multi Asset Conservative P

20222021202020192018
Januar-3,31%-0,36%+0,02%+2,38%+2,40%
Februar - +0,90%-0,50%+0,88%-1,43%
März - +1,18%-2,53%+0,93%-0,96%
April - +1,07%+3,15%+1,34%+0,25%
Mai - +0,97%+2,27%-2,09%+1,04%
Juni - +0,18%+1,90%+2,85%-0,82%
Juli - +0,69%+1,88%+0,71%-0,13%
August - +0,78%+1,84%+0,73%-0,40%
September - -1,59%-0,50%-0,19%+0,46%
Oktober - +1,46%-1,35%+0,13%-3,85%
November - -0,47%+4,03%+0,82%-0,06%
Dezember - +1,39%+1,68%+1,06%-2,22%
Gesamt-3,31%+6,33%+12,33%+9,89%-5,71%


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