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Aktuelle Daten Assenagon I Multi Asset Conservative

NAV am 22.05.2019 967,89 EUR
Änderung (%) -0,72 (-0,07%)

Stammdaten Assenagon I Multi Asset Conservative

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 16.11.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25,18 EUR
Ausschüttungsdatum 28.11.2018
Fondsvolumen 33,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 125.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 22.05.2019

Assenagon I Multi Asset Conservative I

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1297482223 | WKN: A140LS 
KAG: Assenagon AM S.A.
NAV: 967,89 EUR am 22.05.2019

Kennzahlen Assenagon I Multi Asset Conservative I

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,53% +2,89% -2,68% +7,21% - - +3,39%
Volatilität +3,67% +3,86% +3,81% +3,27% - - +3,28%
Sharpe Ratio -4,74 +1,62 -0,62 +0,81 - - +0,39
Bester Monat - +2,43% +2,43% +2,45% - - +2,45%
Schl. Monat - -2,17% -3,81% -3,81% - - -3,81%
Max. Verlust -1,86% -3,13% -7,31% -8,59% - - -8,59%

Monatsperformance Assenagon I Multi Asset Conservative I

20192018201720162015
Januar+2,43%+2,45%+0,24%-1,61% -
Februar+0,93%-1,40%+0,85%-0,67% -
März+0,98%-0,91%+0,62%+0,35% -
April+1,38%+0,32%+0,27%+0,13% -
Mai-1,61%+1,09%+0,10%-0,09% -
Juni - -0,78%-0,42%+0,36% -
Juli - -0,06%+0,28%+0,97% -
August - -0,36%+0,26%+0,05% -
September - +0,52%+1,44%-0,13% -
Oktober - -3,81%+1,61%-0,46% -
November - 0,00%-0,42%+0,58% -
Dezember - -2,17%+0,35%+1,49%-1,60%
Gesamt+4,13%-5,13%+5,28%+0,94%-1,60%


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