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Aktuelle Daten Assenagon Alpha Volatility

NAV am 02.06.2020 1.228,15 EUR
Änderung (%) -11,01 (-0,89%)

Stammdaten Assenagon Alpha Volatility

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie -
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 25.01.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 703,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,04% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knecht
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.)S.C.A.
Stand vom 29.05.2020

Assenagon Alpha Volatility I

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU0575255335 | WKN: A1H5ZM 
KAG: Assenagon AM
NAV: 1.228,15 EUR am 02.06.2020

Kennzahlen Assenagon Alpha Volatility I

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,40% +16,89% +9,39% +11,76% +23,48% - +22,82%
Volatilität +11,55% +24,25% +17,52% +11,98% +11,49% - +9,06%
Sharpe Ratio +2,36 +1,61 +0,67 +0,36 +0,40 - +0,29
Bester Monat - +17,71% +17,71% +17,71% +17,71% +17,71% +17,71%
Schl. Monat - -3,29% -3,29% -6,45% -6,45% -6,45% -6,45%
Max. Verlust -2,36% -16,45% -16,45% -16,45% -21,99% - -21,99%

Monatsperformance Assenagon Alpha Volatility I

20202019201820172016
Januar+0,31%-6,45%+1,70%-0,22%+10,27%
Februar+3,54%-0,77%-3,16%-1,34%+3,27%
März+17,71%+1,91%-1,17%-2,28%-2,52%
April-2,65%-1,02%-3,59%-1,75%-0,54%
Mai+2,24%+2,84%+3,09%-0,91%+0,24%
Juni-0,89%-1,87%+0,22%-1,21%+2,85%
Juli - -1,10%-2,61%+1,01%-0,97%
August - +0,32%+3,54%-0,39%-0,71%
September - -1,65%+2,36%-2,18%+0,83%
Oktober - +0,06%+4,14%-0,29%-2,29%
November - -1,65%+0,75%-1,37%+1,53%
Dezember - -3,29%+5,70%-1,05%-0,81%
Gesamt+20,60%-12,24%+10,98%-11,39%+11,05%


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