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Aktuelle Daten BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund

NAV am 15.12.2025 1,00 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.12.1998
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 11.528,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,20% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Brian Wiese, Frank Gutierrez
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Stand vom 15.12.2025

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0004514828 | WKN: 933477 
KAG: BNY Mellon F.M. (LU)
NAV: 1,00 USD am 15.12.2025

Chart

Kennzahlen BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,01% +0,02% +0,00% +0,01% +0,01% +0,02% +0,02%
Volatilität +0,02% +0,03% +0,04% +0,03% +0,03% +0,04% +0,04%
Sharpe Ratio -99,38 -61,53 -55,32 -61,72 -72,09 -47,91 -57,20
Bester Monat - +0,01% +0,01% +0,02% +0,02% +0,12% +0,12%
Schl. Monat - -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,14% -0,14%
Max. Verlust -0,00% -0,02% -0,03% -0,04% -0,06% -0,19% -0,19%

Monatsperformance BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional

20252024202320222021
Januar+0,00%+0,01%+0,01%-0,01%+0,00%
Februar0,00%-0,01%0,00%-0,01%0,00%
März0,00%-0,01%-0,01%-0,02%0,00%
April-0,01%-0,01%0,00%+0,01%0,00%
Mai0,00%+0,00%0,00%+0,01%+0,00%
Juni+0,01%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%
Juli-0,01%+0,01%0,00%+0,00%-0,01%
August+0,01%+0,02%0,00%+0,01%+0,01%
September+0,00%+0,01%0,00%+0,01%0,00%
Oktober+0,00%-0,01%-0,01%-0,01%0,00%
November-0,01%-0,01%+0,01%+0,01%0,00%
Dezember+0,00%+0,01%+0,02%+0,01%0,00%
Gesamt-0,01%+0,01%+0,02%+0,01%0,00%


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