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Aktuelle Daten Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund

NAV am 17.06.2026 1.397,42 EUR
Änderung (%) +26,82 (+1,96%)

Stammdaten Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.09.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.121,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,72% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 17.06.2026

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0357130854 | WKN: A1CXBS 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 1.397,42 EUR am 17.06.2026

Chart

Kennzahlen Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,92% +7,08% +81,02% +226,32% +185,89% +361,24% +1.297,42%
Volatilität +58,47% +49,51% +42,60% +35,16% +32,98% +31,61% +32,22%
Sharpe Ratio -0,40 +0,25 +1,85 +1,31 +0,64 +0,45 +0,42
Bester Monat - +24,66% +28,82% +28,82% +28,82% +38,84% +38,84%
Schl. Monat - -24,91% -24,91% -24,91% -24,91% -24,91% -24,91%
Max. Verlust -18,05% -36,99% -36,99% -36,99% -40,66% -46,06% -75,21%

Monatsperformance Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR

20262025202420232022
Januar+24,66%+13,70%-8,47%+7,93%-8,53%
Februar+7,77%-3,91%-12,14%-15,26%+13,45%
März-24,91%+14,13%+21,72%+19,76%+11,86%
April-0,29%-0,86%+14,96%+1,61%-3,05%
Mai+2,11%+10,47%+5,42%-7,95%-8,76%
Juni+0,30%+2,70%-4,25%-5,10%-13,11%
Juli - +3,32%+7,57%+2,45%-0,21%
August - +14,80%+1,95%-3,09%-7,89%
September - +28,82%+8,22%-7,72%-0,67%
Oktober - -1,08%+8,14%+7,69%+3,22%
November - +11,80%-9,70%+7,10%+8,66%
Dezember - +10,28%-8,10%+1,77%+3,14%
Gesamt+3,02%+161,36%+20,98%+4,55%-5,77%


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