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Aktuelle Daten Banken Fokus Basel III

NAV am 12.05.2025 58,68 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,12%)

Stammdaten Banken Fokus Basel III

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 23.05.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,90 EUR
Ausschüttungsdatum 17.06.2024
Fondsvolumen 11,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,13% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand vom 30.06.2023

Banken Fokus Basel III

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: DE000A0RHEX1 | WKN: A0RHEX 
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 58,68 EUR am 12.05.2025

Chart

Kennzahlen Banken Fokus Basel III

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,60% +3,67% +8,86% +28,14% +61,05% +46,70% +88,19%
Volatilität +4,88% +4,09% +3,15% +6,13% +5,95% +7,50% +7,65%
Sharpe Ratio +11,58 +1,33 +2,16 +1,06 +1,32 +0,24 +0,33
Bester Monat - +1,51% +1,88% +3,81% +8,76% +8,76% +14,84%
Schl. Monat - -1,07% -1,07% -7,42% -7,42% -24,26% -24,26%
Max. Verlust -0,24% -3,53% -3,53% -10,40% -10,40% -33,51% -33,51%

Monatsperformance Banken Fokus Basel III

20252024202320222021
Januar+0,77%+1,80%+3,81%-1,17%-0,16%
Februar+0,68%-0,97%+1,31%-1,87%+2,42%
März-1,07%+2,20%-7,42%-0,64%+0,18%
April+1,51%-0,48%+2,03%+0,20%+1,35%
Mai+0,58%+1,88%+2,77%-0,72%+0,53%
Juni - +0,19%+1,68%-3,57%+0,49%
Juli - +1,54%+2,11%-0,41%+0,06%
August - +0,40%+0,44%+0,35%+0,69%
September - +0,83%-0,20%-2,17%-0,08%
Oktober - +0,91%-0,06%+2,86%-0,43%
November - +0,34%+2,84%+3,38%-0,87%
Dezember - +1,17%+1,99%+1,55%+1,90%
Gesamt+2,48%+10,21%+11,38%-2,41%+6,20%


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