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Aktuelle Daten Bantleon Select Infrastructure

NAV am 20.01.2022 103,36 EUR
Änderung (%) +0,72 (+0,70%)

Stammdaten Bantleon Select Infrastructure

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 20.06.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,86 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 64,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,56% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 20.01.2022

Bantleon Select Infrastructure PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
88

ISIN: LU1989515793 | WKN: A2PH94 
KAG: Bantleon
NAV: 103,36 EUR am 20.01.2022

Chart

Kennzahlen Bantleon Select Infrastructure PA EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,01% +3,17% +5,99% - - - +15,03%
Volatilität +9,31% +10,72% +11,56% - - - +16,35%
Sharpe Ratio +1,40 +0,65 +0,57 - - - +0,37
Bester Monat - +4,13% +5,41% +9,74% - - +9,74%
Schl. Monat - -4,39% -4,39% -14,87% - - -14,87%
Max. Verlust -3,64% -6,66% -6,66% - - - -30,68%

Monatsperformance Bantleon Select Infrastructure PA EUR

2022202120202019
Januar-2,16%-1,89%+4,74% -
Februar - -1,29%-5,29% -
März - +5,41%-14,87% -
April - +1,54%+3,87% -
Mai - +1,19%+4,62% -
Juni - +0,08%+0,68% -
Juli - +0,96%-0,27%+1,62%
August - +3,14%+2,30%+3,53%
September - -4,39%-2,65%+2,25%
Oktober - +4,00%-0,53%-0,81%
November - -3,00%+9,74%-1,90%
Dezember - +4,13%+2,79%+0,28%
Gesamt-2,16%+9,78%+2,96%+4,97%


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