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Aktuelle Daten Bantleon Global Convertibles

NAV am 04.09.2026 636,44 USD
Änderung (%) +2,29 (+0,36%)

Stammdaten Bantleon Global Convertibles

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.03.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 9,63 USD
Ausschüttungsdatum 08.12.2025
Fondsvolumen 298,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Stand vom 04.09.2026

Bantleon Global Convertibles PA USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU2279741255 | WKN: A2QP9V 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 636,44 USD am 04.09.2026

Chart

Kennzahlen Bantleon Global Convertibles PA USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,09% +5,54% +20,60% +56,84% +26,29% - +30,83%
Volatilität +11,38% +15,13% +13,45% +10,12% +10,47% - +10,33%
Sharpe Ratio -1,30 +0,57 +1,33 +1,33 +0,20 - +0,25
Bester Monat - +9,34% +9,34% +9,34% +9,34% - +9,34%
Schl. Monat - -5,59% -5,59% -5,59% -6,80% - -6,80%
Max. Verlust -3,76% -10,02% -10,02% -10,02% -27,26% - -27,26%

Monatsperformance Bantleon Global Convertibles PA USD

20262025202420232022
Januar+6,12%+2,73%-1,53%+4,64%-6,49%
Februar+2,56%-0,70%+1,63%-2,19%-0,92%
März-5,59%-1,32%+2,42%+1,00%+0,55%
April+9,34%+2,54%-2,74%-1,00%-6,80%
Mai+4,60%+2,93%+2,44%-0,71%-2,75%
Juni-1,40%+4,66%+0,13%+3,69%-6,65%
Juli-4,51%+1,62%+0,71%+2,40%+4,04%
August+0,69%+2,74%+1,98%-2,83%-0,82%
September+0,61%+4,93%+3,04%-2,91%-5,91%
Oktober - +2,59%-0,20%-3,23%+2,59%
November - -1,59%+4,55%+5,16%+3,54%
Dezember - +1,05%-3,59%+4,72%-1,21%
Gesamt+12,09%+24,28%+8,86%+8,47%-19,70%


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