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Aktuelle Daten Baring Russia Fund

NAV am 16.10.2019 65,97 USD
Änderung (%) +0,29 (+0,44%)

Stammdaten Baring Russia Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Russland (und Ex-GUS)
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 6
Erstausgabe 24.03.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 22,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,93% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Michael Levy, Matthias Siller
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 16.10.2019
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Baring Russia Fund A USD Cap

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU0073418229 | WKN: 926107 
KAG: Barings
NAV: 65,97 USD am 16.10.2019

Kennzahlen Baring Russia Fund A USD Cap

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,28% +5,76% +10,21% +30,20% +45,98% +7,92% +560,36%
Volatilität +12,12% +12,29% +14,03% +15,88% +21,97% +24,22% +43,66%
Sharpe Ratio -3,37 +0,99 +0,76 +0,61 +0,38 +0,05 +0,21
Bester Monat - +8,19% +13,33% +13,33% +19,61% +19,61% +82,06%
Schl. Monat - -4,26% -5,09% -9,84% -19,04% -22,73% -56,05%
Max. Verlust -6,28% -8,68% -10,34% -23,53% -39,11% -67,24% -85,63%

Monatsperformance Baring Russia Fund A USD Cap

20092008200720062005
Januar-13,38%-11,19%-1,69%+16,72%+1,23%
Februar+2,25%+10,20%+0,65%+6,96%+10,74%
März+23,01%-3,44%+4,04%+2,31%-5,68%
April+29,23%+4,44%+1,30%+14,03%-1,42%
Mai+32,37%+15,16%-5,09%-8,16%+1,78%
Juni-9,53%-7,22%+6,28%+1,71%+3,64%
Juli+9,40%-14,75%+3,85%+3,36%+11,22%
August+6,52%-13,97%-3,52%+4,36%+13,02%
September+11,75%-28,08%+8,35%-5,23%+15,40%
Oktober+3,12%-34,31%+9,47%+6,02%-9,19%
November+6,80%-25,88%-0,64%+8,68%+9,03%
Dezember+5,65%-5,06%+6,57%+6,25%+5,89%
Gesamt+155,48%-74,29%+32,37%+70,26%+67,21%


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