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Aktuelle Daten Baring Russia Fund

NAV am 16.10.2019 65,97 USD
Änderung (%) +0,29 (+0,44%)

Stammdaten Baring Russia Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Russland (und Ex-GUS)
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 6
Erstausgabe 24.03.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 22,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,93% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Michael Levy, Matthias Siller
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 16.10.2019

Baring Russia Fund A USD Cap

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU0073418229 | WKN: 926107 
KAG: Barings
NAV: 65,97 USD am 16.10.2019

Kennzahlen Baring Russia Fund A USD Cap

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,28% +5,76% +10,21% +30,20% +45,98% +7,92% +560,36%
Volatilität +12,12% +12,29% +14,03% +15,88% +21,97% +24,22% +43,66%
Sharpe Ratio -3,37 +0,99 +0,76 +0,61 +0,38 +0,05 +0,21
Bester Monat - +8,19% +13,33% +13,33% +19,61% +19,61% +82,06%
Schl. Monat - -4,26% -5,09% -9,84% -19,04% -22,73% -56,05%
Max. Verlust -6,28% -8,68% -10,34% -23,53% -39,11% -67,24% -85,63%

Monatsperformance Baring Russia Fund A USD Cap

20042003200220012000
Januar+9,03%-4,54%+11,41%+19,47%-1,35%
Februar+9,27%+10,85%-1,59%-6,22%+2,74%
März+7,73%-4,82%+14,08%+7,43%+32,44%
April-12,39%+16,77%+6,92%+4,56%+0,67%
Mai-4,27%+14,36%+82,06%+16,17%-14,33%
Juni+3,38%+8,06%-0,08%+5,93%-12,45%
Juli-9,61%-5,87%-0,08%-9,14%+10,67%
August+4,51%+13,80%-0,08%+3,65%+17,27%
September+9,87%+4,66%-0,08%-13,47%-14,84%
Oktober+6,22%-2,10%-0,08%+10,10%-3,35%
November-3,04%+5,09%-48,18%+17,32%-24,55%
Dezember-2,08%+5,80%-1,80%+10,42%+3,86%
Gesamt+16,48%+77,36%+23,40%+80,01%-15,16%


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