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Aktuelle Daten Baring Russia Fund

NAV am 15.10.2019 65,68 USD
Änderung (%) +0,49 (+0,75%)

Stammdaten Baring Russia Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Russland (und Ex-GUS)
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 6
Erstausgabe 24.03.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 22,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,93% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Michael Levy, Matthias Siller
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 15.10.2019

Baring Russia Fund A USD Cap

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU0073418229 | WKN: 926107 
KAG: Barings
NAV: 65,68 USD am 15.10.2019

Kennzahlen Baring Russia Fund A USD Cap

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,70% +6,04% +11,21% +29,62% +42,44% +5,49% +557,46%
Volatilität +12,25% +12,32% +14,03% +15,89% +21,98% +24,22% +43,67%
Sharpe Ratio -3,68 +1,04 +0,83 +0,60 +0,35 +0,04 +0,21
Bester Monat - +8,19% +13,33% +13,33% +19,61% +19,61% +82,06%
Schl. Monat - -4,26% -5,09% -9,84% -19,04% -22,73% -56,05%
Max. Verlust -6,28% -8,68% -10,34% -23,53% -39,11% -67,24% -85,63%

Monatsperformance Baring Russia Fund A USD Cap

20192018201720162015
Januar+13,33%+9,71%+1,28%-3,90%-5,51%
Februar-2,20%-0,29%-3,06%+3,05%+19,61%
März+0,28%-1,22%+2,39%+11,86%-0,47%
April+4,56%-9,84%+1,51%+5,34%+15,82%
Mai+0,71%-0,34%-3,38%+0,83%-2,16%
Juni+8,19%+0,16%-3,30%+2,69%-4,62%
Juli+0,10%+1,24%+2,12%+3,00%-3,45%
August-4,26%-7,22%+8,30%+5,63%-6,62%
September+0,94%+6,43%+4,58%+3,76%-2,75%
Oktober-1,16%-5,06%-2,05%+0,18%+10,01%
November - -1,72%-0,16%+3,87%+2,60%
Dezember - -5,09%+0,69%+9,84%-9,31%
Gesamt+21,07%-13,90%+8,59%+55,90%+9,12%


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