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Aktuelle Daten BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund

NAV am 09.07.2025 141,63 USD
Änderung (%) +0,23 (+0,16%)

Stammdaten BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.03.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 21,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Brent David, Gautam Kalani
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 09.07.2025

BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - R - USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0240767763 | WKN: A0JEBY 
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 141,63 USD am 09.07.2025

Chart

Kennzahlen BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - R - USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,15% +15,47% +14,15% +34,26% +10,71% +8,30% -7,21%
Volatilität +5,52% +7,14% +6,81% +8,36% +8,81% +9,75% +9,62%
Sharpe Ratio +5,21 +4,44 +1,79 +1,00 +0,01 -0,12 -0,27
Bester Monat - +5,38% +5,38% +6,71% +6,71% +10,17% +10,17%
Schl. Monat - +0,26% -5,65% -5,65% -5,90% -12,80% -12,80%
Max. Verlust -0,88% -2,45% -9,64% -10,12% -28,70% -31,62% -34,17%

Monatsperformance BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - R - USD

20252024202320222021
Januar+2,11%-2,16%+5,24%+0,15%-1,18%
Februar+0,70%-1,04%-3,30%-4,50%-3,56%
März+1,05%-0,63%+4,74%-0,80%-4,62%
April+5,38%-2,81%+0,72%-5,90%+2,59%
Mai+2,18%+1,77%-1,30%+4,28%+2,17%
Juni+3,09%-0,85%+3,90%-5,21%-1,11%
Juli+0,26%+2,37%+3,23%-1,25%-1,49%
August - +3,57%-3,60%+0,84%+0,95%
September - +3,28%-4,15%-4,86%-4,22%
Oktober - -5,65%-0,87%-0,44%-1,12%
November - -0,48%+6,58%+6,71%-3,18%
Dezember - -2,50%+4,08%+2,04%+1,96%
Gesamt+15,64%-5,41%+15,48%-9,36%-12,40%


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