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Aktuelle Daten CMI US Dollar Currency Reserve

NAV am 19.01.2021 10,52 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,01%)

Stammdaten CMI US Dollar Currency Reserve

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 16.01.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 USD
Ausschüttungsdatum 03.10.2016
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 8,50%
Laufende Kosten 0,20% p.a.
Mind. Investment 850.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank SA
Stand vom -

CMI US Dollar Currency Reserve DC2

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0028049483 | WKN: 986308 
KAG: Lemanik AM
NAV: 10,52 USD am 19.01.2021

Kennzahlen CMI US Dollar Currency Reserve DC2

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,07% +0,37% +1,48% +6,20% +8,47% +9,99% +10,75%
Volatilität +0,36% +0,27% +0,99% +0,59% +0,47% +0,35% +0,36%
Sharpe Ratio +3,90 +4,82 +2,05 +4,36 +4,69 +4,36 +4,07
Bester Monat - +0,12% +1,10% +1,10% +1,10% +1,10% +1,10%
Schl. Monat - +0,03% -1,10% -1,10% -1,10% -1,10% -1,10%
Max. Verlust -0,07% -0,07% -1,90% -1,90% -1,90% -1,90% -1,90%

Monatsperformance CMI US Dollar Currency Reserve DC2

20212020201920182017
Januar+0,03%+0,24%+0,28%+0,15%+0,09%
Februar - +0,26%+0,20%+0,12%+0,08%
März - -1,10%+0,22%+0,10%+0,08%
April - +1,10%+0,23%+0,22%+0,11%
Mai - +0,38%+0,22%+0,19%+0,09%
Juni - +0,28%+0,21%+0,18%+0,12%
Juli - +0,12%+0,23%+0,20%+0,12%
August - +0,07%+0,18%+0,20%+0,10%
September - +0,04%+0,15%+0,18%+0,11%
Oktober - +0,03%+0,17%+0,19%+0,11%
November - +0,07%+0,13%+0,19%+0,09%
Dezember - +0,10%+0,22%+0,16%+0,10%
Gesamt+0,03%+1,59%+2,47%+2,10%+1,21%


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