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Aktuelle Daten CMI US Dollar Currency Reserve

NAV am 19.02.2020 10,39 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,01%)

Stammdaten CMI US Dollar Currency Reserve

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 16.01.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 USD
Ausschüttungsdatum 03.10.2016
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 8,50%
Laufende Kosten 0,19% p.a.
Mind. Investment 850.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank SA
Stand vom -

CMI US Dollar Currency Reserve DC2

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0028049483 | WKN: 986308 
KAG: Lemanik AM
NAV: 10,39 USD am 19.02.2020

Kennzahlen CMI US Dollar Currency Reserve DC2

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,24% +1,11% +2,42% +6,11% +7,45% +8,95% +9,41%
Volatilität +0,29% +0,23% +0,20% +0,17% +0,17% +0,16% +0,21%
Sharpe Ratio +11,83 +11,62 +14,05 +14,06 +11,18 +8,11 +5,94
Bester Monat - +0,24% +0,24% +0,28% +0,28% +0,28% +0,28%
Schl. Monat - +0,13% +0,13% +0,08% -0,01% -0,27% -0,27%
Max. Verlust -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,36%

Monatsperformance CMI US Dollar Currency Reserve DC2

20202019201820172016
Januar+0,24%+0,28%+0,15%+0,09%+0,06%
Februar+0,13%+0,20%+0,12%+0,08%+0,03%
März - +0,22%+0,10%+0,08%+0,10%
April - +0,23%+0,22%+0,11%+0,07%
Mai - +0,22%+0,19%+0,09%+0,07%
Juni - +0,21%+0,18%+0,12%+0,07%
Juli - +0,23%+0,20%+0,12%+0,07%
August - +0,18%+0,20%+0,10%+0,08%
September - +0,15%+0,18%+0,11%+0,07%
Oktober - +0,17%+0,19%+0,11%+0,07%
November - +0,13%+0,19%+0,09%+0,07%
Dezember - +0,22%+0,16%+0,10%+0,08%
Gesamt+0,37%+2,47%+2,10%+1,21%+0,84%


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