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Aktuelle Daten CMI US Dollar Currency Reserve

NAV am 26.02.2020 10,40 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,01%)

Stammdaten CMI US Dollar Currency Reserve

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 16.01.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 USD
Ausschüttungsdatum 03.10.2016
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 8,50%
Laufende Kosten 0,19% p.a.
Mind. Investment 850.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank SA
Stand vom -

CMI US Dollar Currency Reserve DC2

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0028049483 | WKN: 986308 
KAG: Lemanik AM
NAV: 10,40 USD am 26.02.2020

Kennzahlen CMI US Dollar Currency Reserve DC2

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,28% +1,18% +2,48% +6,21% +7,55% +9,07% +9,52%
Volatilität +0,27% +0,23% +0,20% +0,17% +0,17% +0,16% +0,21%
Sharpe Ratio +14,25 +12,10 +14,25 +14,24 +11,32 +8,25 +6,04
Bester Monat - +0,24% +0,24% +0,28% +0,28% +0,28% +0,28%
Schl. Monat - +0,13% +0,13% +0,08% -0,01% -0,27% -0,27%
Max. Verlust -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,36%

Monatsperformance CMI US Dollar Currency Reserve DC2

20152014201320122011
Januar+0,02%0,00%+0,05%+0,09%+0,02%
Februar+0,01%+0,02%+0,02%+0,06%+0,03%
März+0,02%0,00%0,00%+0,11%+0,04%
April+0,03%0,00%+0,03%+0,05%+0,04%
Mai-0,01%+0,01%+0,01%+0,07%+0,02%
Juni+0,01%+0,02%0,00%+0,04%-0,01%
Juli+0,03%0,00%0,00%+0,07%+0,01%
August+0,01%+0,01%+0,01%+0,05%-0,02%
September+0,09%+0,01%+0,01%+0,03%+0,01%
Oktober+0,03%+0,01%+0,03%+0,03%+0,06%
November+0,03%0,00%0,00%+0,05%0,00%
Dezember-0,01%-0,04%+0,03%+0,02%+0,02%
Gesamt+0,26%+0,04%+0,19%+0,67%+0,22%


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