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Aktuelle Daten CPR Invest - Defensive

NAV am 23.10.2020 903,44 EUR
Änderung (%) -0,13 (-0,01%)

Stammdaten CPR Invest - Defensive

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 27.03.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 5,33 EUR
Ausschüttungsdatum 26.04.2019
Fondsvolumen 122,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,68% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Vincent Bonnamy, Malik Haddouk
Verwahrstelle CACEIS BANK, Luxemurg
Stand vom 23.10.2020

CPR Invest - Defensive A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1203018376 | WKN: A2AB9H 
KAG: CPR Asset Management
NAV: 903,44 EUR am 23.10.2020

Kennzahlen CPR Invest - Defensive A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,52% +4,10% -2,81% -4,69% -3,67% +24,32% +106,83%
Volatilität +1,30% +3,14% +5,21% +3,65% +3,35% +3,32% +4,50%
Sharpe Ratio +5,36 +2,81 -0,44 -0,29 -0,07 +0,82 +0,87
Bester Monat - +2,14% +2,14% +2,14% +2,14% +3,45% +12,99%
Schl. Monat - -0,36% -6,38% -6,38% -6,38% -6,38% -6,38%
Max. Verlust -0,17% -1,48% -10,52% -13,09% -13,09% -15,39% -15,39%

Monatsperformance CPR Invest - Defensive A Dis EUR

20202019201820172016
Januar-0,67%+1,81%+0,05%-0,92%-0,34%
Februar-0,73%+0,56%-0,83%+0,43%+0,11%
März-6,38%+0,83%-0,92%+0,00%+0,91%
April+2,14%+0,44%+0,13%+0,32%-0,49%
Mai+1,31%-0,43%-0,23%+0,06%+0,80%
Juni+1,22%+0,31%-0,84%-0,88%+0,58%
Juli-0,36%+0,01%+0,46%-0,36%+1,30%
August+0,59%+0,25%-0,14%+0,09%-0,19%
September-0,25%+0,12%+0,17%+0,32%-0,34%
Oktober+0,62%+0,01%-2,08%+1,01%-0,55%
November - -0,44%+0,14%-0,07%-0,15%
Dezember - +0,47%-2,30%+0,20%+0,71%
Gesamt-2,73%+3,99%-6,25%+0,18%+2,35%


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