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Aktuelle Daten Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

NAV am 21.05.2025 96,21 EUR
Änderung (%) -0,07 (-0,07%)

Stammdaten Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.04.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,80 EUR
Ausschüttungsdatum 15.05.2025
Fondsvolumen 70,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 21.05.2025

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - Anteilklasse P

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A2H7NT3 | WKN: A2H7NT 
KAG: Universal-Investment
NAV: 96,21 EUR am 21.05.2025

Chart

Kennzahlen Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - Anteilklasse P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,20% +3,57% +8,58% +34,02% +45,24% - +29,20%
Volatilität +3,17% +3,19% +2,66% +3,92% +4,16% - +4,70%
Sharpe Ratio +9,31 +1,65 +2,45 +2,09 +1,37 - +0,34
Bester Monat - +1,72% +1,72% +5,51% +5,51% - +5,51%
Schl. Monat - -1,01% -1,01% -5,11% -5,70% - -15,35%
Max. Verlust -0,30% -3,27% -3,27% -8,21% -16,67% - -19,69%

Monatsperformance Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - Anteilklasse P

20252024202320222021
Januar+1,59%+2,15%+2,89%-0,28%+0,88%
Februar+0,61%+2,38%+0,55%-5,70%+1,11%
März-0,43%+1,70%-3,18%-1,10%-0,13%
April-1,01%+0,75%+0,48%-1,26%+1,27%
Mai+1,72%+1,08%+1,24%-0,60%+0,52%
Juni - +0,21%+3,44%-5,11%+0,40%
Juli - +0,58%+2,23%-0,91%-0,50%
August - +0,56%-0,53%+2,72%+1,38%
September - +1,36%+1,03%-1,72%+0,20%
Oktober - +1,31%+0,02%-0,51%+0,11%
November - +0,49%+2,17%+5,51%-1,56%
Dezember - +1,16%+1,46%+0,88%+0,92%
Gesamt+2,48%+14,60%+12,27%-8,25%+4,66%


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