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Aktuelle Daten Commodity Capital - Global Mining Fund

NAV am 15.01.2026 210,53 EUR
Änderung (%) +1,97 (+0,94%)

Stammdaten Commodity Capital - Global Mining Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.02.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 86,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,16% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Tobias Tretter
Verwahrstelle ING Luxembourg
Stand vom 15.01.2026

Commodity Capital - Global Mining Fund P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0459291166 | WKN: A0YDDD 
KAG: 1741 Fund Management
NAV: 210,53 EUR am 15.01.2026

Chart

Kennzahlen Commodity Capital - Global Mining Fund P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +23,39% +108,63% +154,88% +131,91% +61,10% +1.046,68% +110,53%
Volatilität +24,64% +29,69% +28,43% +24,17% +26,38% +28,62% +29,00%
Sharpe Ratio +44,08 +11,05 +5,38 +1,26 +0,30 +0,89 +0,10
Bester Monat - +27,66% +27,66% +27,66% +27,66% +37,31% +37,31%
Schl. Monat - +0,72% -6,87% -9,86% -18,50% -18,50% -20,67%
Max. Verlust -1,92% -11,11% -18,26% -31,65% -60,74% -60,74% -88,13%

Monatsperformance Commodity Capital - Global Mining Fund P

20262025202420232022
Januar+11,41%+8,84%-4,37%+2,44%-9,21%
Februar - +0,44%-5,34%-9,86%+2,89%
März - +5,62%+15,52%+0,01%+1,70%
April - -5,46%+5,92%+3,73%-3,97%
Mai - +17,93%+1,29%-3,73%-12,63%
Juni - -6,87%-2,14%-3,81%-18,50%
Juli - +4,34%+2,94%-1,05%+9,19%
August - +18,77%+3,79%-5,66%-6,37%
September - +27,66%-2,06%-6,65%-7,14%
Oktober - +0,72%+9,18%-5,30%-2,76%
November - +6,61%-5,74%+12,01%+8,71%
Dezember - +20,49%-9,05%+3,05%-6,37%
Gesamt+11,41%+145,38%+7,53%-15,50%-38,96%


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