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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 26.09.2022 216,00 EUR
Änderung (%) -2,51 (-1,15%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2021
Fondsvolumen 93,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,58% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 26.09.2022

DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 216,00 EUR am 26.09.2022

Chart

Kennzahlen DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -11,75% -18,35% -21,87% +22,59% +49,85% +204,66% +123,51%
Volatilität +21,90% +27,09% +25,50% +26,44% +22,03% +18,20% +21,58%
Sharpe Ratio -3,57 -1,28 -0,91 +0,22 +0,33 +0,58 +0,20
Bester Monat - +18,17% +18,17% +18,17% +18,17% +18,17% +34,41%
Schl. Monat - -13,63% -13,63% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -12,50% -22,80% -32,40% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB F.-Private Eq.Retail B EUR

20222021202020192018
Januar-6,67%+1,68%+2,59%+10,65%+2,47%
Februar-4,78%+5,26%-7,47%+2,37%-3,62%
März+1,87%+9,16%-24,88%+2,02%-3,54%
April-9,81%+6,75%+12,98%+7,27%+2,27%
Mai+2,97%+2,01%+7,08%-2,80%+3,35%
Juni-13,63%+2,64%+2,56%+5,72%+0,78%
Juli+18,17%+7,16%+0,69%+2,78%+5,12%
August-4,71%+3,27%+0,50%+1,21%-1,25%
September-10,17%-3,54%-1,26%+3,40%+0,31%
Oktober - +10,29%-2,78%+0,96%-7,44%
November - -1,45%+14,08%+3,94%-2,52%
Dezember - -0,11%+5,99%+3,01%-10,02%
Gesamt-26,55%+51,34%+3,92%+48,11%-14,21%


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